Ⅰ 这是怎么回事，如何解决
看看这个能不能帮助你。
[财务管理]用友财务软件 U8.60 正式特别版(应茄友需求而发，内附U8.61免狗补丁)
[财务管理]用友财务软件 U8.60 正式特别版(应茄友需求而发，内附U8.61免狗补丁) 用友财务软件 U8.60 正式特别版 [attach]160070[/attach] 软件大小： 531.88MB 软件语言： 简体中文 软件类别： 国产软件 / 零售版 / 财务管理 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/ 软件简介： 从系统功能上讲，用友U8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、商业智能、电子商务和客户化工具（CIT）等。这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要；又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 总账系统： 总账系统是用友U8财务系统的核心模块。主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 ■ 基础设置： 在进行总账系统日常业务处理之前，需要先进行基础数据的设置。包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。 ■ 凭证处理及辅助核算： 凭证处理是企业财务核算的基础。包括：凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证查询。凭证录入及维护：实现各种类型凭证的录入，对于需要进行辅助核算的科目同时录入相关的辅助核算信息；对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行审核。凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。凭证查询：对已记账或未记账凭证进行各种条件的查询。 ■ 出纳管理： 出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成出纳签字、现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理，进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。 ■ 账簿查询： 账簿查询是会计日常工作中的一个重要内容，主要包括基本会计核算账簿的查询输出，以及各种辅助核算账簿的查询输出。 ■ 期末处理： 期末会计业务是指会计人员在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作，主要包括：银行对账、期末转账业务、试算平衡、对账、结账以及期末会计报表的编制等。 UFO报表系统： UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的MIS开发应用平台。 ■ 报表设计： 报表设计包括报表格式设计和报表公式设计。报表格式设计主要定义一张报表的表样。报表公式设计主要在报表中的数据单元定义单元公式，以指明这些单元如何取得数据。也可以定义审核公式，以指明这些单元的平衡关系。 ■ 报表数据处理： 报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作。处理时，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。 ■ 报表模板： UFO系统中提供了工业、商业、行政事业等17个行业的标准财务报表模板。用户需要使用系统内的报表模板，则可以直接调用。也可在报表模板的基础上对进行修改，生成符合企业需要的报表。 U8 v8.60安装说明安装前注意事项： 1. 安装前请确认您的计算机HD（硬盘）剩余空间：至少512M。并且请确认系统盘（即操作系统所安装的盘符）至少要有400兆到500兆的空余空间（一些共享组件要装到系统目录），如果需要安装数据库组件，如果数据库组件要安装在这台服务器上的话，对剩余空间有更高的要求，要求如下：数据库的数据文件所在的逻辑驱动器至少要有10GB的空闲空间，因U8的所有数据和临时数据均存储在这台服务器的硬盘上，所以对它的硬盘容量有较高的要求，在存储数据文件的逻辑磁盘上至少有10G的空余空间，分区的文件系统格式应为NTFS。 2. 如果您安装的是Web服务器、应用服务器或数据服务器请一定要安装在Server版的操作系统。 3. 在安装U860之前，我们强烈推荐确保操作系统是“干净”的，所谓“干净”是指，计算机在安装过操作系统和更新过必要的补丁后没有安装过任何其它软件。 4. 注意：在数据服务器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下，请首先安装sql Server2000 + sp3。 5. 如果计算机上安装U8系统，其中包括应用服务器或Web服务器的组件时一定要先在系统中安装IIS。安装方法，通过“控制面板”中的“添加/删除程序”中“添加/删除Windows组件”可以安装 IIS。 6. 如果用户用浏览器方式使用U860，一定要确认您所使用IE的版本为IE6.0 + SP1。 7. 安装前，请用系统管理员或具有同等权限的人员登录（用户ID属于Administrators组），进行安装。 8. 在安装软件之前必须先安装IIS, 然后再安装U860，这样Windows .NET Framework 1.1注册正确。否则将导致Windows .NET Framework 1.1不能在IIS上成功注册文件映射关系和系统组件, 需要手工完成IIS文件映射配置和aspnet_isapi.dll的注册。 9. 如果您选用了U860中的客户关系管理，那么客户关系管理的客户端必须先安装上MS-OFFICE2000，因为客户关系管理的客户端应用了OFFICE2000的一些组件。 10. 当应用服务器和数据库服务器同装在同一台服务器上，应用服务器指向数据源时，请使用本机的机器名或IP地址，而不要使用“.”(点)，或者“localhost”。 11. 如果用户的系统是Windows Xp + sp2，请打上Net Frame Work Sp1。Net Frame Work Sp1可以在安装盘或补丁盘上找到。如果系统是Windows2003+sp1，请打上WindowsServer2003-KB867460-x86-CHS.EXE（简体中文版Net Frame Work Sp1），WindowsServer2003-KB867460-x86-ENU.EXE（英文版Net Frame Work Sp1）。 12. 如果客户端是在Intranet使用Web产品 (局域网内使用Web产品)而自己无法访问internet（广域网），并且从未安装过U8产品，请您在安装盘“Web客户端”目录下运行U8web.exe客户端程序在本地进行安装，安装后才能使用U8BS产品。 13. 安装快结束时，提示“.rra”文件不能注册，不影响正常使用。 14. 不安装任何U8产品的操作系统，直接登录服务器下载web客户端的时候，此时必须有外网权限，否则会出现错误：无法下载客户端，请与软件供应商联系。 补钉使用说明： 1.首先您应该安装相关财务软件，然后运行本补钉，将出现协议对话框，请你仔细阅读，完全同意协议的内容后，按“同意”按钮将进入程序主界面，否则程序拒绝执行。 2.进入程序主界面后，按“注册”按钮输入注册码，重启系统，补钉将激活。 3.进入程序主界面后，按“安装”按钮程序将自动安装。 4.补钉安装后一直生效（包括重启硬件机器，重启中间层），除非您主动执行程序卸载功能。 5.补钉不修改财务软件的任何文件。
Ⅱ 管家婆软件如何做年结存
管家婆软件年结存
第一,把草稿里的单据全部过账,不要就删除
第二,做好2018年的账套数据备份
第三,新建2019年的账套
第四,把刚才备份好的2018年的数据,恢复到新建2019年的账套
第五,打开新建2019年的账套,在系统管理,有一个年结存,然后进行结存
第六,此时新建2019年的账套处于未开账状态,检察一下有没有要删除的信息(在删除信息时如果 提示不能删除,有可能是期初有库存数量,或是价格跟踪里有记录,或物价管理有设有价格,把 它们清空后,在商品信息里清除)
第七,在明年的账套进行开账
切记在做年结存之前，必须做好数据备份
Ⅲ 用友U8期末转账定义下的对应结转如何操作
期末转帐定义设置操作规程操作步骤如下：
1、 打开企业门户
2、 点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】
3、自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：
1)"费用分配"的结转。 如：工资分配等
2)"费用分摊"的结转。 如：制造费用等。
3)"税金计算"的结转。 如：增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。 如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转
8)"客户核算"的结转
9)"供应商核算"的结转 【操作步骤】 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的
【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
【如何导入公式操作步骤】在录入公式处按[F2]键或单击 ，屏幕显示公式向导一。选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导
二。如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。部门只能录入明细级。科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。 如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。
【对应结转操作步骤】 当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时，可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转，可一对一结转，也可一对多结转。本功能只结转期末余额。 单击〖增加〗按钮，开始对应结转设置；
输入这张转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转出科目名称和转出辅助项；点击〖增行〗按钮，增加一空行开始输入转入科目编码、转入科目名称、转入辅助项和结转系数等项；输入完成后点击〖保存〗按钮保存这张转账凭证的设置。按〖删除〗按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。
【汇兑损益结转设置操作步骤】 用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证，汇兑损益只处理以下外币账户：外汇存款户；外币现金；外币结算的各项债权、债务，不包括所有者权益类账户，成本类账户和损益类账户。用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【汇兑损益结转设置】，屏幕显示汇兑损益设置窗。在"汇兑损益入账科目"处输入该账套中汇兑损益科目的科目编码，也可单击 或按[F2]键参照科目录入。将光标移到要计算汇兑损益的外币科目上按空格键选择需要计算汇兑损益的科目，或用鼠标双击要计算汇兑损益的科目，选择完毕后，单击〖确定〗即可。
【期间损益结转设置操作步骤】 用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击 或按[F2]参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应。在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转，则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目，若不填本年利润科目，则将不转此损益科目的余额。损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。
注意事项： 1、结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助项内容的限制。
2、为了保证汇兑损益计算正确，填制某月的汇兑损益凭证时必须先将本月的所有未记账凭证先记账。汇兑损益入账科目不能是辅助账科目或有数量外币。若启用了应收（付）系统，且在应收（付）的选项中选择了"详细核算"，应先在应收（付）系统做汇兑损益，生成凭证并记账，再在总账作相应科目的汇兑损益。
3、本年利润科目若有的辅助账类，则必须与损益科目的辅助账类一致。
4、一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同（如上表）。转出科目与转入科目必须有相同的科目结构，但转出辅助项与转入辅助项可不相同。 辅助项可根据科目性质进行参照，若转出科目有复合账类，系统弹出辅助项录入窗，如该科目为部门项目辅助账类，要求录入结转的项目和部门，录入完毕后，系统用逗号分隔显示在表格中。同一编号的凭证类别必须相同。自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且若同一凭证的结转系数之和为
操作方法：在"是否结转"栏内选择是否结转，选中后显示不同的背景颜色。这里的转账凭证是在转账定义中设置好的凭证。选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
【生成对应结转凭证操作步骤】 单击"对应结转"，显示并选择要结转的转账凭证，在"是否结转"处双击鼠标打上"√"，表示该转账凭证将执行结转，或点击〖全选〗（全部选择）、〖全消〗（全部取消）选择要结转凭证。选择完毕后，点击〖确定〗按钮，系统开始结转计算。
【生成自定义转账凭证操作步骤】 单击"自定义转账"，则屏幕显示自定义转账凭证信息。 选择需要结转的转账凭证，在"是否结转"处双击鼠标打上" "，表示该转账凭证将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮，全部选择、全部取消选择要结转的凭证。 若转账科目有辅助核算，但未定义具体的转账辅助项，则应选择按所有辅助项结转还是按有发生的辅助项结转。 按所有辅助项结转：转账科目的每一个辅助项生成一笔分录，如有10个部门，则生成10笔分录，每个部门生成一笔转账分录。 按有发生的辅助项结转：按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录，如有10个部门，其中转账科目下有5个部门有余额，则生成5笔分录，每个有余额的部门生成一笔转账分录。 按所有科目有发生的辅助项结转：按所有科目下有发生的辅助项生成分录，如有10个部门，其中所有科目下有发生的5个部门有余额，则生成5笔分录，每个有发生且有余额的部门生成一笔分录。 选择完毕后，按〖确定〗按钮，系统开始进行结转计算。
【生成汇兑损益结转凭证操作步骤】 单击"汇兑损益结转"，则屏幕显示要计算汇兑损益的科目。 选择需要结转的科目，在"是否结转"处双击鼠标打上" "，表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮，全部选择、全部取消选择要结转的凭证。另外，也可通过币种下拉框选择相应的币种进行结转，为空表示对所有币种进行结转。 选择完毕后，按〖确定〗后屏幕显示汇兑损益试算表。 查看汇兑损益试算表后，按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。
【生成期间损益结转凭证操作步骤】 单击"期间损益结转"，则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。 选择需要结转的科目，在"是否结转"处双击鼠标打上" "，表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮，全部选择、全部取消选择要结转的凭证。 选择完毕后，按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。
注意事项： 1、由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。 2、如果您使用了应收、应付系统，那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。 3、单击六种转账功能选项右侧的按钮，可调出相应的转账定义功能，对转账定义进行修改。
Ⅳ sql insert into问题
原因是表 atvo中的Type列不允许为空值。
而你的表 atvos中的Type列有空值。
所以在Case When的时候设定一个默认值就OK了。
语句入下：
insert into atvo (xuhao,danbie,danhao,vouc_type)
select xuhao,danbie,danhao,
(case when type='记帐凭证'
then 'Z'
when type='转账凭证'
then 'Z'
when type='收款凭证'
then 'X'
else '默认值'
end) from atvos
你试下，应该OK~ 希望可以帮到你！
Ⅳ 编写sql语句，检查是否有未记账的会计凭证
编写sql语句，检查是否有未记账的会计凭证
CREATE TABLE 会计凭证(凭证号 char（6） ,凭证日期 date，
摘要 varchar（30），科目名称 varchar（20），
发生额 decimal（12，2），
借贷方向 char（2），
记帐 BIT ，
)；
ALTER TABLE 会计凭证ADD 记帐人 char（8）；
Ⅵ 用友821sql"联查凭证不存在"求救
科目只要是过去曾经有过发生额，就不能删除。
Ⅶ WINXP+SQLSERVER2005+2.0SP08 业务应用场景 企业在做出纳管理，录入现金日记账
原因分析：
在日记账数据记录中有一条记账凭证号显示为20276.74导致，原因可能是客户不小心录入此凭证号导致。
解决方法：
1、备份账套
2、进入 系统菜单--工具--数据库SQL执行工具输入
update CA_CashStatement set cVouTypeCode='' where cGUID='668604559211000822'
执行完后再查询10月份的现金日记账,再找到业务日期为10月20号中,有一笔日记账没有凭证号,反过账后,将正确的凭证号录入,保存,再过账可解决。"
"凯利针织公司应用的是A6 3.0 SP3 软件，固定资产模块从9月份开始启用，发现固定资产9月份的累计折旧和10月份的累计折旧每个都差一两块钱。我在自己电脑上将客户的账套导入后，发现重新反初始化，重新计提9月份的折旧后和10月份一样了。但是折旧额不对，例如一台设备原值是54000
预计净残值是2700 使用120期 每期应提折旧是427.5元，可是系统计提了426.6元 原来系统9月份计提了427.5是正确的，可是10月份计提发现成了426.6元，经过我反初始化后重新计提9月份的发现也变成了426.6元。" 原因分析是由于之前SP02中未控制折旧率小数位，现在sp03默认小数位为4，但由于当前折旧率小数位最大到6位设置，客户手工算法与系统由于尾差导致有小额差距，给临时补丁将折旧率小数修改为9位进行计算可与客户手工数据计算一致。
Ⅷ 求一个SQL语句，自己感觉有点难度。。。。。
才50分，少点！我应该是你的救星！给红包么？
----
不理我！以为我是骗吃骗喝的主！那就放电！
declare @tb table
(
日期 datetime,
料号 nvarchar(30),
库存 float,
出货数 float
)
insert into @tb select '2011-10-10','a1',6, 2
insert into @tb select '2011-10-11','a1',6, 1
insert into @tb select '2011-10-10','b1',10, 5
insert into @tb select '2011-10-11','b1',10, 3
select N.*,(N.库存-M.出货累计) as 有效库存 from @tb N
inner join
(
SELECT A.料号,A.库存,A.日期 ,SUM(B.出货数) AS 出货累计
FROM @tb A
INNER JOIN @tb B ON (A.日期>= B.日期 and A.料号=B.料号 and A.库存=B.库存)
group by A.料号,A.库存,A.日期
) M on(N.日期=M.日期 and N.料号=M.料号 and N.库存=M.库存)
order by M.料号,M.库存,M.日期
执行结果:
日期 料号 库存 出货数 有效库存
2011-10-10 00:00:00.000 a1 6 2 4
2011-10-11 00:00:00.000 a1 6 1 3
2011-10-10 00:00:00.000 b1 10 5 5
2011-10-11 00:00:00.000 b1 10 3 2