⑴ 用友u8給供應商大額匯票,供應商找回小額匯票,怎麼操作
操作步驟：
1、 依次單擊【財務會計】-【應收款管理】-【應收票據】，雙擊【應收票據-新增】，新增一張對應供應商的應收票據，審核票據會產生一張收款單；2、 依次單擊【財務會計】-【應收款管理】-【結算】，雙擊【收款沖付款】，選擇之前做的付款單和票據審核產生的收款單做核銷；3、 根據收款沖付款的核銷記錄生成憑證即可。
⑵ 金蝶K3應收票據背書生成的付款單怎麼刪除
尊敬的客戶，您好！
您只需要在應收票據序時簿的界面找到該張票據，點擊編輯-取消處理即可
⑶ 未創建會計科目的應收收款可以刪除嗎
如果是在應收款--應收票據中生成的收付單，應取消該對票據的處理就行了，也就是已保存該應收票據後不進行審核。
⑷ 國家電網2019年關於收取應收票據的有關規定
應收票據按承兌人不同分為商業承兌匯票和銀行承兌匯票，按是否附息分為附息商業匯票和不附息商業匯票。商業匯票既可以依法背書轉讓，也可以向銀行申請貼現。
根據我國現行法律的規定，商業匯票的付款期限不得超過6個月，符合條件的商業匯票的持票人，可以持未到期的商業匯票和貼現憑證向銀行申請貼現。
企業應設置"應收票據備查簿"，逐筆登記每一應收票據的種類、號碼和出票日期、票面金額、票面利率、交易合同號和付款人、承兌人、背書人的姓名或單位名稱、到期日、背書轉讓日、貼現日期、貼現率和貼現凈額、未計提利息，以及收款日期和收回金額、退票情況等資料，應收票據到期結清票款或退票後，應當在備查簿內逐筆注銷。
收取票據時應重點審核三項內容：收取商業匯票時應重點審核以下三方面內容，避免後期由於匯票填制失誤造成麻煩。
第一，審核收款人名稱是否完全正確，是否是在有效期限內的票據。
第二，若收到的匯票為經過多手轉讓的票據，要注意匯票的背書是否連續、背書的銀行預留印鑒是否清晰、收款人與第一背書人是否一致。
第三，經過多手背書轉讓的匯票粘單是否有壓縫章，粘單後的第一背書人應該與蓋壓縫章的背書人一致。
⑸ 金蝶K3,應收票據生成了收款單然後生成憑證之後發現應收票據錄入錯誤需要修改，如何操作呢
本期的新增的票據，對應的收款單沒有審核，可以在【財務會計】-【應收款管理】-【票據處理】-【票據維護】中找到對應的票據，【編輯】-【取消審核】之後修改票據內容。
⑹ 應收票據審計的內容
應收票據的業務處理流程審計
重視對應收票據業務處理流程審計，最大限度地降低審計風險。應收票據業務處理流程是：接受顧客定單並簽訂合同→批准賒銷信用→發出貨物→開具發票→接受應收票據五個基本環節。因此，應收票據業務處理流程審計具體包括：
1.審計被審單位是否在接受顧客定單時簽訂合同。
即審計被審單位銷售部門接受客戶定單時，是否簽訂書面合同，且對銷售合同，必須按銷售許可權規定，由各級負責人進行審核同意後，才能加蓋合同專用章；審計銷售審核單是否由銷售部門負責人審核簽字。
2.審計被審單位是否進行批准賒銷信用。
即審計被審單位賒銷批準是否由信用管理部門根據企業的賒銷政策以及對每個顧客已授權的信用額度來進行賒銷的；信用管理部門是否在收到銷售單後，將銷售單與該顧客已被授權的賒銷信用額度以及至今尚欠的賬款余額加以比較來確定是否給予客戶賒銷。
3.審計被審單位是否發出貨物。
即審計被審單位倉庫保管部門是否在收到經銷售部門負責人審核簽字的銷售單供貨後發出貨物。
4.審計被審單位是否開具發票。
即審計被審單位財務部門是否由專人開銷售發票；開票時是否審核銷售產品的數量、價格、付款方與合同或銷售審核單一致；發票是否由銷售員簽字，以確定該項銷售業務的責任人。
5.審計被審單位是否接受應收票據。
即審計被審單位是否確保與辦理此事有關的部門和職員各司其職，嚴格按有關程序辦理應收票據。
應收票據的業務控制審計
及時對應收票據業務控制審計，為實現應收票據審計目標打下堅實的基礎。應收票據業務控制審計具體包括：
1.對應收票據職責分離控制的審計。
銷售業務部門、倉庫保管部門和財務部門的銷售審批者、銷貨員、倉庫保管員和會計應相互分離，以確保單位資產的安全。
2.對應收票據授權審批控制的審計。
（1）在銷貨發生之前，賒銷業務應按制度經有關人員審批，主要是銷售合同的審批。
（2）非正當審批的不得發出貨物。
（3）銷售業務發生時，銷售價格、銷售方式、運費、折扣等必須經過審批。
3.對應收票據信用調查與授信審核控制的審計。
應設立信用管理部門，負責在規定標准和許可權內的授信審核工作；對新客戶，應負責收集其信用資料，填寫授信審核表，然後按規定進行初次授信審核；對老客戶，應每半年進行一次信用調查，由銷售部門負責提供客戶的最新信息資料，財務部門負責提供客戶付款信用情況，確定是否變更給予客戶的信用條件。
4.對應收票據充分的憑證和記錄控制的審計。
憑證與記錄需連續編號，所有編號憑證與記錄是否按規定處理，這是保證完整性的重要控制措施，可以有效地防止經濟業務的遺漏和重復。如企業在收到顧客定貨單後就立即編制一份多聯的銷售單，分別用於批准賒銷、審批發貨、記錄發貨數量以及向顧客開具賬單等。
5.對應收票據制度控制的審計。
為了對應收票據實施及時有效的管理，保證單位資金的良性循環，單位對發生的應收票據應設立應收票據預警信息反饋系統，並定期對應收票據和實收的賬款核對，由單位領導與被授權人對「呆票」「死票」進行審查和分析，以便及早收回應收票據承兌款。
⑺ 應收票據(一級科目)的輔助核算的人員怎麼刪啊
應收票據(一級科目)的輔助核算的人員是不能刪除的。
如果本科目已被制過單或已錄入期初余額，則不能刪除,修改該科目。
若要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，並將該科目及下級科目余額清零，再進行修改，修改完畢後要將余額及憑證補上。已使用末級的會計科目不能再增加下級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修改科目編碼。
⑻ 金蝶K3中應收票據新增模塊，錄入有誤，就把此票據刪除，再次錄入就說
這個可能是系統在刪除的時候，出現了點問題，沒有及時的刪除掉，可以在SQL資料庫中刪除，或者設置應收票據的單號可以手動修改，改成別的，再試試看！
⑼ 金蝶k3應收票據怎麼取消審核
金蝶k3應收票據取消審核需要把與采購發票相關的業務先取消掉才行，如果該發票是以前期間的發票,需要將供應鏈模塊反結賬到對應期間。如果發票已經和入庫單勾稽則需要先反勾稽，如果發票下推生成了采購入庫單的話,需要將由該發票下推生成的采購入庫單刪掉。
如果關聯了費用發票kis旗艦版的話，要先取消關聯，如果使用了應收應付模塊，並且該發票在應收應付模塊下已經核銷或部分核銷的情況下，需要將相應的核銷記錄取消發票如果已經審核的話要先反審核。
金蝶k3介紹
金蝶K3是一款ERP軟體，ERP系統集供應鏈管理，財務管理，人力資源管理，客戶關系管理，辦公自動化，商業分析，移動商務，集成介面及行業插件等業務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程式控制制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業人，財，物，產，供，銷科學完整的管理體系。