『壹』 「銀行ftp」是什麼
內部資金轉移定價（FTP）是指，商業銀行內部資金中心與業務經營單位按照一定規則全額有償轉移資金，達到核算業務資金成本或收益等目的的一種內部經營管理模式。
業務經營單位每筆負債業務所籌集的資金，均以該業務的FTP價格全額轉移給資金中心；每筆資產業務所需要的資金，均以該業務的FTP價格全額向資金管理部門購買。
對於資產業務，FTP價格代表其資金成本，需要支付FTP利息；對於負債業務，FTP代表其資金收益，可以從中獲取FTP利息收入。
拓展內容：
固定收益證券是指能夠提供固定或根據固定公式計算出來的現金流的證券。例如，公司債券的發行人承諾每年向債券持有人支付固定的利息。有些債券的利率是浮動的，但也規定有明確的計算方法。例如，某公司債券規定按國庫券利率上浮兩個百分點計算並支付利息。
『貳』 庫存金額計算公式
庫存金額計算公式如下：
庫存金額=（期初庫存商品進銷差價 + 本期購入商品進銷差價）/（期初庫存商品售價 + 本期購入商品售價）* 100%
本期銷售商品應分攤的商品進銷差價 = 本期商品銷售收入 * 商品進銷差價率
本期銷售商品的成本 = 本期商品銷售收入 - 本期銷售商品應分攤的商品進銷差價
期末結存商品的成本 = 期初庫存商品的進價成本 + 本期購進商品的進價成本 - 本期銷售商品的成本。
庫存商品的核算方法，是指企業的庫存商品明細賬用什麼價格來記賬，以及在庫存商品的明細賬上是否反映商品的實物數量。按照庫存商品明細賬所提供的核算指標來劃分，庫存商品的核算方法分為數量金額核演算法和金額核演算法。
數量金額核演算法是同時採用實物計量和貨幣計量兩種量度對庫存商品的增減變動和結存情況進行反映和監督的核算方法，它既可以提供庫存商品的數量指標，又可提供庫存商品的金額指標，數量金額核演算法又可分為數量進價金額核算和數量售價金額核算兩種。
(2)庫存現金ftp價格擴展閱讀
企業購入商品可以採用進價或售價核算。採用售價核算的，商品售價和進價的差價額，可以通過「商品進銷差價」科目核算。月末應分攤已銷商品的進銷差價，將已銷商品的銷售成本調整為實際成本，借記「商品進銷差價」科目，貸記「主營業務成本」科目。
商品流通企業的庫存商品還可以採用毛利率法和售價金額核演算法進行日常核算。
1、毛利率法
毛利率法：是指根據本期銷售凈額乘以上期實際（或本期計劃）毛利率匡算本期銷售毛利，並據以計算發出存貨和期末存貨成本的一種方法。
其計算公式如下：
毛 利 率 = （銷售毛利 / 銷售凈額）*100%
銷售凈額 = 商品銷售收入 - 銷售退回與折讓
銷售毛利= 銷售凈額*毛利率
銷售成本 = 銷售凈額 - 銷售毛利
期末存貨成本 = 期初存貨成本 + 本期購貨成本 - 本期銷售成本
這一方法是商品流通企業，尤其是商品批發企業常用的計算本期商品銷售成本和期末庫存商品成本的方法。
『叄』 內部資金轉移定價(FTP)的定價方法
期限定價法：具有確定期限，本金一次支付，利率類型為固定利率或定期調整的產品（定期存款、貸款）
指定利率法：無確定期限，利率類型為不定期變動的業務，需要分行承擔利率風險。（活期存款）
現金流法：每期的金額和利率加權平均獲得，銀行未用（數據問題）
鎖定利差法：給予鎖定的點差（同業業務）
『肆』 企業庫存現金的最大數額一般為多少
根據《現金管理暫行條例實施細則》 第四條各開戶單位的庫存現金都要核定限額。庫存現金限額應由開戶單位提出計劃，報開戶銀行審批。經核定的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守。 現在的銀行一般會滿足你的要求的。
『伍』 庫存現金的最大限額標準是多少
沒有明確要求，夠日常開銷就行，沒有錢了可以開現金支票馬上去銀行取，沒必要非去弄點庫存現金在那裡放著，等小偷來偷。
規定要求，報銷業務等，1000元以下的支出用現金，可實際操作根本不是那麼回事，所以也沒必要死扣規定，靈活運用。
『陸』 在會計核算中，庫存現金規定多少
庫存現金是3-5天的零星支出，邊遠地區是不能超過15天的零星支出。
『柒』 庫存現金的最高結算限額是多少
如果你的最高結算限額是指 保留現金的最高額度的話 ， 那就要由你們的開戶銀行核定單位的庫存現金限額，這個限額每個單位都有不同，要通過審批的。不過自己可以通過計算，公式如下： 庫存現金限額 = 每日零星支出額×核定天數
每日零星支出額 = 月（或季）平均現金支出額（不包括定期性的大額現金支出和不定期的大額現金支出）／月（或季）平均天數 二、如果你的庫存現金最高結算限額是指 企業對外支付的現金的話，則要按照1988年的《中華人民共和國現金管理暫行條例》第二章第五條的第七、八點指出：結算起點1000元以下的零星支出。超過結算起點的應實行銀行轉賬結算， 但是實際工作當中只要不是數額過於巨大的都可以使用現金。
『捌』 按國家規定當天庫存現金應該是多少
沒有硬性規定,一般按你單位距離開戶行路程核定三天的現金使用量.況且現在基本沒有哪個單位從這個角度確定庫存現金量.而是根據安全性來考慮,當天庫存現金量不要超過500元為宜,免得發生被盜損失.
『玖』 庫存現金的限額是多少
最高五千。
一般按照單位3—5天日常零星開支所需現金確定。遠離銀行機構或交通不便的單位可依據實際情況適當放寬，但最高不得超過15天。
庫存現金限額的計算方式一般是：
庫存現金＝前一個月的平均每天支付的數額(不含每月平均工資數額)×限定天數
庫存現金限額經銀行核定批准後，開戶單位應當嚴格遵守，每日現金的結存數不得超過核定的限額。如庫存現金不足限額時，可向銀行提取現金，不得在未經開戶銀行准許的情況下坐支現金；庫存現金限額一般每年核定一次，單位因生產和業務發展、變化需要增加或減少庫存限額時，可向開戶銀行提出申請，經批准後，方可進行調整，單位不得擅自超出核定限額增加庫存現金。